什么是日内交易？如何在交易中设置日内交易？

2025-08-12 发布在快讯

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什么是日内交易？

日内交易是指投资者在同一天内多次购买和出售同一证券。这些交易背后的想法是利用证券在当天可能经历的价格波动赚取价差，这样可以规避长时间持股的风险。

日内交易可以主要依靠技术分析进行交易，个人交易者和金融公司都可以进行，但日内交易并不适合所有人。因为日内交易面临的风险很大，且利润率往往较低，如果市场快速变动，投资者可能会遭受大额损失。

此外，日内交易投资者还需要花费大量时间去盯盘和进行技术分析。

日内交易如何运作

日内交易者大多运用量化和技术分析去进行交易。

从持仓时间看，日内交易可分为多种形式，每种形式都有适合特定类型交易者的特质。它的范围从短期交易，即只持有几秒钟或几分钟的资产，到长期的波段和头寸交易，即在整个交易日内保持资产，但不持有过夜。

大多数日内交易系统具有适应性，允许持仓的时间从几分钟到几小时不等。期货、期权、货币和股票市场是日内交易的主要金融产品。

优势和劣势

优势

1. 日内交易可以避免过夜风险和长期风险。

2. 日内交易可以在相对较快的时间内获得利润。

3. 日内交易因为大量的交易量，可以提升交易者的交易经验和水平。

劣势

1. 日内交易需要较高的技术分析能力。

2. 日内交易是一种压力很大、成本较高、需要大量时间的交易方式。

3. 日内交易可能错过资产的长期投资价值。

如何开始日内交易？

日内交易者在进行单笔交易之前必须先制定计划。对于初学者，建议初步只关注一个策略和市场。确保自己对所选择的市场有深入的了解，搞清楚该市场是否具有一定的流动性、波动性和交易量。

刚接触日内交易时，可以从少量交易开始，这能使交易者从错误中吸取教训，重新审视完善他们的研究和计划，并逐渐形成成熟的交易心理。

基本面分析和技术分析是任何交易策略都难以绕过的两个主要组成部分。日间交易者往往更依赖后者，因为技术分析侧重于识别短期定价异常，通常可以提供强烈的短期交易信号。相对强弱指数（RSI）和图表趋势线等技术分析指标可以帮助交易者发现市场暂时突破某一侧的时刻。

此外，卖空是一些日内交易者常会采用的策略。通过差价合约，他们可以在市场价格无论是上涨或是下跌时，都有可能从价格变动中获利。有的交易者甚至还会利用杠杆来扩大其股份规模。但需要留意的是，杠杆在扩大盈利的同时也放大了损失。

当然，最重要的是，交易者需要确保自身有足够的资金进行日内交易。日内交易者严重依赖市场波动，若想要有效地利用资产的价格变动，通常需要大量的资金。

明智的交易者不会让自己陷入财务危机，会把风险控制在自己能承受的损失范围之内，从而有助于消除影响交易的情绪因素。

什么是日内交易的交易设置？

日内交易的交易设置是股票图表上表明潜在交易机会的一种模式或形态。日内交易者通常专注于技术图表分析来寻找潜在的设置，因为他们通常在同一交易日内寻找买入和卖出股票的短期机会。

日内交易设置的一些常见例子包括：

突破模式： 证券价格突破关键阻力或支撑水平。
趋势线： 证券价格遵循明确的上升或下降趋势。
蜡烛图模式：例如，看涨或看跌吞没形态，可能表明价格趋势方向的变化。
移动平均线： 这可以确定趋势方向和潜在的进场和出场点。

重要的是要记住，交易设置并不总是意味着成功的交易，交易者应该始终采用风险管理策略并制定计划好的退出策略。对于日内交易者来说，要保持一致的表现，还建议他们制定明确的交易计划并坚持执行。

如何识别交易设置？

有几种方法可以识别交易设置，包括：

1. 技术分析

日内交易者经常使用技术分析来识别股票图表上的模式和趋势。这可能包括识别重要的支撑和阻力水平以及头肩顶、三角形和旗形等图表模式。移动平均线、相对强弱指数（RSI）和移动平均线收敛散度（MACD）等其他指标也可以用来帮助识别潜在的交易情况。

2. 新闻和基本面分析

日内交易者还可以关注可能影响股票市场的新闻和事件，包括盈利报告、经济数据的发布以及任何其他相关信息。

3. 成交量和波动性

日内交易者感兴趣的证券的交易量和波动性也应该被考虑在内。如果交易量高且市场波动，股票可能更有可能出现显著的价格变动。

4. 回测

交易者还可以使用历史数据来测试交易策略的盈利能力。交易专业人士可以通过在历史数据上测试策略，找到可能在过去产生盈利结果的模式，并将其作为未来交易的指导。

5. 实践

在无风险环境中（如模拟账户）练习识别交易设置以及它们在实时环境中的表现是至关重要的。

重要的是要记住，没有任何单一方法是完美的，交易者应该使用多种方法来寻找有利可图的交易设置。为了获得一致的结果，还需要制定并执行明确的交易策略。

经典日内交易设置

交易者经常使用几种传统的日内交易设置来寻找潜在的交易机会。其中最受欢迎的包括：

突破模式 – 突破发生在证券价格突破关键支撑线或阻力线时。日内交易者经常寻找在狭窄区间内移动的股票，当价格突破阻力线时买入，或当价格跌破支撑线时卖出。
趋势线 – 日内交易者通常寻找上升或下降趋势的股票，并确定关键的支撑和阻力点。然后，当股票处于上升趋势并接近支撑时，他们会买入；当股票处于下降趋势并接近阻力时，他们会卖出。
蜡烛图模式 – 例如，看涨或看跌吞没蜡烛图模式可以预示价格趋势方向的转变。日内交易者会寻找这些模式以发现潜在的交易机会。
移动平均线 – 移动平均线可用于确定趋势方向和可能的入场和出场点。日内交易者经常使用50日和200日移动平均线分别确定长期和短期趋势。
缺口追涨 – “缺口追涨”策略指的是股票在开盘时出现向上跳空后继续上涨的情况。日内交易者在高成交量的情况下，按照股票向上跳空的方向进行交易。